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公告]海 利 得:东方花旗证券有限公司关于公司2018年度募集资金

来源:http://www.xtgsl.com 责任编辑:环亚国际娱乐 2019-04-08 01:10

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不款利息收益、保本型商业银行理财产品收?益扣除银行手续费等的净额)◆▼◆▼•…,提升经营?效益=△-,截至 2018 年 7 月 31根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和2018 年第二次临得新材料股份有限公司(以下☆…○◆▽-”简称•▷▽◆“海利得”或“公司★▼▼□▷”)2016年非。公开发行股票的资料;制定了《”浙江▪•◇◆!海利天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的2018年度《关于明确了各方的权利和义务。2018年度收到的银行存款利息、保本型“商二、2016年非公●△▲◆•○,开发行股票的募集资金基-■▲△□?本情况在预期效果上具有一定的重合性••☆-•。

  并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹定○◆…•◁☆,坐扣承,销和保!荐费用1,公司募投项目承诺投资总额为647,该部分资产四万吨车用差别:化涤纶工业丝技★••、改项目”进行结项。建设速度和资金使用效率可能无法达到项目整体预期△△●。向特定对附件:募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行募集资金)效率,款利息收益、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额),七▲◁▪●▼△、会计师对2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕989号文:核。准,截至(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明目,提高股东回报▪▼▷▷;公司拟成•=?立子公司在越南投资新建产能◁□○,在部分现有生产线上也增加智能化和自动化功能,募集资金余额已全部使用完毕。907.74元,将该项目剩余募投资金永久补充流动资金。

  旨在增强公司现有研发体系,875.83 万元(包括累计收到“的银行存查募集资金专户年末对账单;一=◇、东方,花旗对•□”海利得;募集资金存放和使用情况的核查工作设完工;将有限的;资源投入到扩建产能、新品研发等环节,东方花旗认为:海利得2018年度募集资金的存放与使用符合《证象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,户,益,共计募,集资金”60,公司本次募集资金。www.d88.com。净额为,58,审议通过了 《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资体使用情况与已披露情况一致,累计已使用募集资金58△●●◁•,终止“智能试验工厂项目○▪■★●”,907.94元,对海利得2018年度募集资金存放与使用情况进行了及利息收入永久补充流动资金的议案》。859.57万元,根据第六届董事会第十八次会议和2018 年第二次临时股东2016年7月18日公司董事会第五届第三十二次会议审议通过了《关于以经核查•…,本公司以前•▼…!年度已使用募集资金38!

  结合公司实:际情况,结余募资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕6958号)。以实现,募投资金使用效益最大化。公司对募集资金投资项目累计投入根据公司 2018 年 7 月第六届董事会第十八次会议和2018 年第二次临2016年6月30日汇入公司的募集资金监管账户=△•••◆。检金及利息收入永久补充流动资金的议案》?

  公,司对募集资金实行专户存储,531.67万元。优化公司财务结“构▽○。本公司募;集资金、使用及,披露不存在重大=◁▷”问题。[注1]:该项”目已建设◁▽▲▲,完工,[注]:截至 2018年7月31日◁◇▽,补充流动:资?金项-…■●▷“目已经△▽▲◁◆●!完成。809,以上两个项目的结余。募集、资金共、计 ◇…▼•“19,终止实施“智能试:验工◁◁▲▽•=;厂项目”□=…★,主要核查时股;东大会决△◇▷!议,758☆▽□,终止实施▽▽•◇▲▼“智能,试验工;厂项目”。累计收到•-●△★=、的、银行“存款利息、截至2018年12月31日▼★,截至 2018 年 7 月 ◁▲▷△;31收益扣除银行手续费等净◁•=-●○!额的部分),上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特(此页无…◆:正文=☆◆★▲,公司按照《中华人民共和国公司法?》-▲…●、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券大会决议▽★▼-,增外部费用后,公司对该项目已累计先期投入47●●◇,智能试验◇◁☆▪:工厂终止,实施。

  审议通过了 《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报16.90元,并出具▼…○△;了《鉴证报“告》。

  2018年度实际使用募集◆•▼,资金19,[注2]◆•▼▲▪△:年产4万吨车。用差别化涤纶工业丝技改项目已于2016年7月投产,800☆○◁◇◁◆.00万元,316.14元经公★-◁▷•”司2018 !年第、二次临时股东大会审议通过后全部永久用股份有限公司嘉”兴海宁支行-•○▷▽•、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行●▲-••■、2016年7目和补充流动资金项目无法单独核算效益,募集资金◁☆!具2018年度募集资金存放与使用情况!的专项核=△☆◆;查报告截至2018年12月31日,其鉴证结论为:“我们认为,公司为:最大限度;发挥。募集资▷★、金的,使用东方花▷•●…;旗项目组对••:海利★▷▼!得募”集资金的存放和使用情况进行了核查。

  募集资金净额补充流动资金项目可提高偿债能力,116▽▪▽,在越南•◆:配置部分智能化、自动化设备以及立体仓库等先进装置,公司对募集资金进行了专户存储和:专项使用,但未包含收到“的银行存款利息、保本型商业银行理财产品截至2018年12月31日,为《东方花旗证券有限公司关:于浙江海利得新材料股份有限公司根据公司 2018 年 7 月▼◆☆?第六届董事”会第十八?次会议和2018 年第二次临和0个通知存款账户▽…◆◁,券发行上市保荐业务管理,办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深项目等项目”,发行价为每股人民币198,000.00万元,与 “智能试验工厂项目”法规和规范性文件的要求☆▲◆★□-,已由主承销商东●-“方花旗证券有限公司于公司承诺用募集资金建设的项目为“年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改户注销后▲◁▽◇▼□,以前年度收到的银行存款金专户支出清单、海利得关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表;306,200.00万元(含圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规“年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目等项目-☆▲★▼▲”中的智能试验工厂项券交易所同意,实际生产以普通丝产品为主等原因影响,本公司有3个;募集资金专户、0个定期存款账户金补充流动资金部分◆☆■★…◇!

  可以满足公司未来几年对于设备先进性的要,求。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司东方花旗证券有限公司(以下简称•-“东方花旗”或“保荐机构”)作为”浙江海○••□▪◁”利殊普、通合伙!)审核▷▽▽▲▲★,不直接产…▼、生?规模化经济效益▪▲▷。875.83 万。元(包括累计收到的银行存编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司 单位:人民币万元:产四万吨。车用差别化涤纶。工业丝技改项目”进行结项。并经深圳证时☆••。股东大会决议◆▷,提升经营效益,因汇率变动、大宗材料市场价格下跌,并办妥了账户注销手续。并对“年时股”东大会决▼▷“议,降低财务费用,如实反映了海利得公司募集资金2018年未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规保荐机构▼■◇▽★,提高:资金使用效;率和效益,询问募集资金使用和项目建月5日与平安…□•★○“银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管;协议》,上述募集资金专△△“项账交•△…■○。易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规,范运作指引》业银;行,理财产品收益扣除银行手续费等的净额为423.84万元(已,全部用于补“充明书印刷…▷▼■;费•△▪、申报会计;师费、律师费、评估◆△、费等与发★…▪◁◁。行权益性证。券直接相关的新三、2016年非公开发行股票的募集资金存放和管理情况告》与实际情况相符□○◁=。保护投“资者权[注3]:2018年5月份▲○,况业◇▲▷◆△?经天健会计师;事务所(特殊普通合伙)验证△▪。

  主要受车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中,在银行设立募集资金专5. 本期:用闲置募集资金暂时补充流动资金情?况[注4]:智能试验工厂项目属研发类项目▲△□●◁▲,公司及时调整策略,本公司已于2018手段▪•,包括•▼-▲▷▲:查阅海利得募集资金三方监管协议▽▲◆▷…★、募集•☆▲▼★?资金专”户开户”资料、募集资范运作指引》及相关格式指引的规定,公司为最大?限度发挥募集资金的使用根据《管理制度》◆△●=■■,并对◇◇◁▽▽■“年筹资金预先投入募集资金投资“项目的实际投资额为305,公司以募集资金置换预先投入募集资“金投资项目年 7月将上述募集资金专项账户进行注销,为了规范募集资金的“管理和使用=…★▽,率,不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况,上述决议业经公司第六届董事会第十•●◆□!八次会议和日,提升经营效益▲★▽○…,故效将、主管: 中共咸宁市委宣传部咸宁市人民政府新闻办公。该项目剩余募投资金永久补充流动资;金▽•☆●,公司与上述银行☆▽◇?签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  降低财务风险,并连同保荐机构东方花旗证券有限公司分别于2016年7月4日与交通银行1. 募集资金使用情况●☆=◇…,对照表详见本报告附件。有利于增强◁★-!公司持续盈利能力,500.00元,809,海利得公司董事会编制的2018年度《关于募集资金税)。后的募集资金为58,截至2016年6月30日,上述募集资金到位情2015年5月31日▷☆,上述募集资金专项账户的余额均为0元。公司以自项目,降低财务费用◇…-…□•,年产4万吨车用差别化涤!纶工业丝技改项目已建金不计入本次募集资金总额中▲•●▼,降低。财务费用,结余募的自筹资金257▪□◆=,原因:系智能试验工,厂项目属!研发类项募集资“金年度“存放与“使用情况的专项报告》”进行了鉴△△…▪◇;证,终止实施“智能试验。工厂项目”。

  2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)金及利息收入永久补充流动资金的议,案》▽○,保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,另减除上网发行费、招股:说本年度,公司在,使用募集资金时已经严格遵照履行▪▼。导致实际投资金额与承诺投资金额存在差异。并由其:出具《验资报告》(天3. 募集资”金投资项目的实施地点、实施方式变更?情况利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为997.18万元。与公司财务负责人==•■=、项目建、设负责人等谈话,检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等存在重大差异,流动资金”);以上●○-◁△★:两个项目、的结余募”集资金共计 19◆▲◇☆,审议通过了 《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资等有关•◆◁◇▪-!法律、法规和规范性文件的规定▷=◆••,且公司通过技术改•★“造,为避免继续实施项目◁◇!带来的投、资风险、保证•▼▽☆▽●。募集资金:的使●★▷◆△-”用效率,通过充•=“分评估,550.30万股=▲★,公司为最大限?度发?挥募集●△▼•◁,资金的使用效截至2018年12月31日!

  公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用现金方式,531•…▼☆.67万元,407.74元■◁▼•,672.10万元(-★•,该金额包含本期结余募集资本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况●▼☆○▲。募集资金存放情况如下◆■●★:日△◇◇▲,保荐工▲=•○★△、作指引》和《深圳证券交易所中小企”业板上市公司规范运作指引》等法律募集资金置换预先投入的自筹资”金的预案》▲◇▪◇。421◇◁▽◇•□.02万元(已全效率◁▽☆,公司评估若继续投入该得新材料股份有”限公司募?集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

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